目录 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　研究拟订全县财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究提出财政预算分配政策和预算管理改革的建议；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担本县部门预算审核、批复和调整工作，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责对乡镇的财政转移支付工作，指导乡（镇）级财政预算管理工作；执行罚没收入政策，承办具体事项；承担与县人大财经委员会的有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作；监督管理县级各项财政收支、各部门财政支出，贯彻执行国家财政税务、财务法律法规，管理和指导全县会计及农村会计的培训工作；管理国库和财政专户；管理全县行政事业单位国有资产；制定全县国有资本金预算制度和办法；监督管理全县社会保障基金；管理政府采购工作；负责全县农业综合开发工作。 

　　二、机构设置情况 

　　临县财政局内设十三股、三室、三中心、一公司、一站。即预算股、行财股、综合股、农财股、国库股、监察股、企业股、人教股、会管股、社保股、国有资产管理股、税政条法股、政府采购股、办公室、农业综合开发办公室、财政投资评审管理中心、信息中心、临县乡(镇)财政员管理中心、担保公司、临县涉农资金统筹整合使用办公室、临县会计函授站。 

　　从决算单位构成来说，临县财政局部门决算是由局本级单位、23个财政所、会计函授站构成。 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　说明：临县财政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据 

　　2020年度部门决算报表详见附件1。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明） 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计41097389.18元、支出总计41097389.18元。与2019年相比，收入总计增加23403517.01元，增长132.27%，主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资、财政投资评审委托业务费的增加、财政局机关院内房屋加固及维修、绩效评价委托业务费的增加所致。与2019年相比，支出总计增加23403517.01元，增长132.27%,主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资、财政投资评审委托业务费的增加、财政局机关院内房屋加固及维修、绩效评价委托业务费的增加所致。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2020年度收入合计40003790.40元，其中：财政拨款收入37236582.10元，占比93.08%；其他收入2767208.30元，占比6.92%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2020年度支出合计35319888.22元，其中：基本支出12402003.52元，占比35.11%；项目支出22917884.70元，占比64.89%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入总计38214695.41元、支出总计38214695.41元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加19381116.28元，增长102.91%，主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资、财政投资评审委托业务费的增加、财政局机关院内房屋加固及维修、绩效评价委托业务费的增加所致。与2019年相比，财政拨款支出总计增加19381116.28元，增长102.91%，主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资、财政投资评审委托业务费的增加、财政局机关院内房屋加固及维修、绩效评价委托业务费的增加所致。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出33180263.44元，占本年支出合计的93.94%。与2019年18347012.76相比，财政拨款支出增加14833250.68元，增长80.85%。主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资、财政投资评审委托业务费的增加、财政局机关院内房屋加固及维修、绩效评价委托业务费的增加所致。其中，人员经费11989943.52元，占比36.14%，日常公用经费21190319.92元，占比63.86%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年度财政拨款支出33180263.44元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30294640.04元，占91.30%；社会保障和就业（类）支出1768640.84元，占5.33%；卫生健康（类）支出491887.68元，占1.48%；住房保障（类）支出584162.00元，占1.76%；其他（类）支出40932.88元，占0.12%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算13259744.44元，支出决算33180263.44元，完成年初预算的39.96%。 

　　其中：一般公共服务支出年初预算10591751.64元，支出决算30294640.04元，完成年初预算的286.02%，用于单位在职人员工资和单位日常运行。较2019年决算增加12670437.28元，增长71.89%，主要原因是机关事业单位调整工资、精神文明单位奖励工资、财政投资评审委托业务费的增加、财政局机关院内房屋加固及维修、绩效评价委托业务费的增加所致。 

　　社会保障和就业支出年初预算1574735.92元，支出决算1768640.84元，完成年初预算的112.31%，用于单位职工养老保险缴费、离退休人员支出和遗属补助。较2019年决算增加1768640.84元，主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支出。 

　　卫生健康支出年初预算492384.76元，支出决算491887.68元，完成年初预算的99.89%，用于单位职工基本医疗保险缴费。较2019年决算增加491887.68元，主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支出。 

　　住房保障支出年初预算600872.12元，支出决算584162.00元，完成年初预算的97.22%，用于单位职工住房公积金缴费。较2019年决算增加584162.00元，主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支出。 

　　其他支出年初预算0元，支出决算40932.88元，用于老区建设。较2019年决算减少65231.12元，下降61.44%，主要原因是本年减少上级转移支付资金。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出12402003.52元，其中：人员经费11989943.52元，主要包括工资福利支出11387881.52元，对个人和家庭的补助602062.00元；公用经费412060.00元，主要包括商品和服务支出412060.00元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0%，比2019年减少12486.00元，下降100%，主要原因是：单位公务用车报废，现在无公务用车。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　1.2020年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。 

　　2.2020年公务用车购置及运行维护费,公务用车购置数及保有量均为0辆，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出12486.00元相比减少12486.00元，原因是单位公务用车报废，现在无公务用车。 

　　3.我部门无公务用车和公务接待，2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020年机关运行经费支出412060.00元，比2019年436268.00元减少24208.00元，降低5.55%。主要原因是节约开支，严格执行八项规定。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额273200.00元，全部为政府采购货物支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类和50万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元。 

　　我部门无实行绩效管理的项目。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　 无 

　　第四部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

　　算资金。 

　　二、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

　　务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　附件:2020年度部门决算报表 

　　临县财政局 

　　                                  2021年10月27日