目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件（2020年度部门决算报表 ）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第一部分 概况
一、本部门职责
临县水利局是县政府的重要职能部门，主要职责是宣传贯彻执行国家和地方有关水利、水保、水政、水产的法律、法规和政策；编制申报全县水利、水保中长期规划、年度计划和小型水利工程勘测设计，并组织实施；统一管理全县水资源、水土保持、河道预防监督和规费征收工作；承办县人民政府防汛抗旱指挥部办公室工作；承办临县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县水利局设置6个内设机构，即办公室、规划计划管理股、水资源管理股、河务股、农村水利股、水土保持股。下设13个事业单位，即临县水资源执法中心（全额拨款事业）、临县水旱灾害防御事务中心（全额拨款事业）、临县河道服务中心（全额拨款事业）、临县水土保持工作站（全额拨款事业）、临县水土保持监督站（全额拨款事业）、临县河长制办公室（全额拨款事业）、临县阳坡水库服务站（全额拨款事业）、临县太平水库服务站（全额拨款事业）、临县曹家岭水库服务站（全额拨款事业）、临县水库服务中心（全额拨款事业）、临县提黄泵站服务中心（全额拨款事业）、临县湫水河灌溉试验站（全额拨款事业）、临县湫水河灌溉服务站（差额拨款事业）。下设两个企业单位，临县抗旱服务队、临县湫水河管道供水站。
截止2020年12月底，我单位实有在职人数103人，其中：行政在职人员19人，全额财政拨款事业人员59名，差额财政拨款事业人员21名，自收自支人员4名。临县水利局为一级预算单位，部门决算为本单位决算，包括下属事业单位决算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计113511188.2元、支出总计117412927.23元。与2019年相比，收入总计减少71474946.11元，下降38.64%，支出总计减少74863917.26元，下降38.94%。主要原因是2019年是临县脱贫攻坚任务最为艰巨的一年，2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，所以2020年水利工程投资较2019年明显下降，尤其是饮水安全工程建设投资方面。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计113511188.2元，其中：财政拨款收入109585728.38元，占比96.54%；其他收入3925459.82元，占比3.46%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计117412927.23元，其中：基本支出16248104.79元，占比13.84%；项目支出101164822.44元，占比86.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计109585728.38元、支出总计113339278.45元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少75360116.92元，下降40.75%，财政拨款支出总计减少78850942.28元，下降41.03%。主要原因是2019年是临县脱贫攻坚任务最为艰巨的一年，2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，所以2020年水利工程投资较2019年明显下降，尤其是饮水安全工程建设投资方面。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出113339278.45元，占本年支出合计的96.53%。与2019年相比，财政拨款支出减少78850942.28元，下降41.03%。主要原因是2019年是临县脱贫攻坚任务最为艰巨的一年，2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，所以2020年水利工程投资较2019年明显下降，尤其是饮水安全工程建设投资方面。其中，人员经费15135487.43元，占比13.35%，日常公用经费1112617.36元，占比9.82%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出113339278.45元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2935781.81元，占2.6%；卫生健康（类）支出616555.37元，占0.54%；农林水（类）支出109067751.27元，占96.23%；住房保障（类）支出719190元，占0.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算15376700元，支出决算113339278.45元，调整预算数117081556.64，完成年初预算的737.08%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算2270068元，支出决算2935781.81元，完成年初预算的129%，用于机关事业单位基本养老保险缴费1368569.35元、职业年金缴费259653.19元、其他社会保障缴费129056.47元、抚恤金436302.8元、退休费491680元、生活补助232520元、移民补助18000元，较2019年决算增加2917781.81元，增长161.1%主要原因2019年将养老保险缴费、职业年金、其他社会保障费、抚恤金、退休费计入了农林水（类）下的行政支出。卫生健康（类）支出年初预算602198元，支出决算616555.37元，完成年初预算的102%，用于职工基本医疗保险缴费521138.37元和公务员医疗补助缴费95417元。较2019年决算增加616555.37元，主要原因2019年将医疗保险缴费入了农林水（类）下的行政支出。农林水（类）支出年初预算11774743元，支出决算109067751.27元，完成年初预算的926%，用于基本工资7410893.05元、津贴补贴1178280元、奖金389029元、绩效工资1838757.2元、住房公积金8351元、其他工资福利支出55200元、办公费388995元、印刷费130268.5元、电费32794.74元、邮电费52500元、取暖费45969元、差旅费12307元、维修（护）费3060442元、培训费761元、劳务费83047.95元、委托业务费9658220元、福利费41760元、公其他交通费151500元、其他商品和服务支出10260元、生活补助1450元、办公设备购置78970元、基础设施建设72683995.83元、大型修缮5000000元、对企业补助6754000元，较2019年决算减少82371442.46元，下降43.03 %，主要原因是2019年是临县脱贫攻坚任务最为艰巨的一年，2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，所以2020年水利工程投资较2019年明显下降，尤其是饮水安全工程建设投资方面。住房保障（类）支出年初预算729691元，支出决算719190元，完成年初预算的99%，全部用于住房公积金。较2019年决算减少3837元，下降0.53%。主要原因是2020年新增6名退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出16248104.79元，其中：人员经费15135487.43元，主要包括基本工资7410893.05元、津贴补贴1178280元、奖金389029元、绩效工资1838757.2元、机关事业单位基本养老保险缴费1368569.35元、职业年金缴费259653.19元、职工基本医疗保险缴费521138.37元、公务员医疗补助缴费95417元、其他社会保障缴费129056.47元、住房公积金727541元、其他工资福利支出55200元、抚恤金436302.8元、退休费491680元、生活补助233970元；公用经费1112617.36元，主要包括办公费367012元、印刷费15480元、电费20600.41元、邮电费29500元、取暖费45969元、差旅费8905元、维修（护）费280800元、培训费761元、劳务费73447.95元、委托业务费6000元、福利费41760元、公其他交通费151500元、其他商品和服务支出10260元、办公设备购置60622元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算40000元，支出决算0，比2019年减少17740元，主要原因是：2019年“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，2020年我单位两辆公务用车都已接近报废年限，且未进行大修理，业务人员外出下乡等活动皆采用租车形式，因此本年未发生公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、2020年一般公共预算因公出国（境）费用：年初预算0，决算支出0，与2019年决算相比无变动，我单位无一般公共预算因公出国（境）费用。
2、 用车购置及运行维护情况：本年度务用车购置及运行维护费年初预算40000元，决算支出0，较年初预算下降40000元，较2019年决算减少减少17740元，主要原因是：2019年“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，2020年我单位两辆公务用车都已接近报废年限，且未进行大修理，业务人员外出下乡等活动皆采用租车形式，因此本年未发生公务用车运行维护费。另外，我单位本年未购置公务用车，公务用车保有量2辆。
3、公务接待情况：年初预算0，决算支出0，与2019年决算相比无变动，我单位无公务接待费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出1112617.36元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少142113.57元，降低11.33%。主要原因是：2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，所以2019年业务活动开支有所下降。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额210400元，其中：政府采购货物支出54400元、占政府采购支出总额的25.86%；政府采购服务支出156000元。占政府采购支出总额的74.14%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于水利业务活动，原值共198113元，净值0；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备；房屋原值2068851.62元，净值1314495.94元；其他固定资产原值2265386.2元，固定资产净值2266888.46元。
（四）预算绩效情况说明
根据《临县人民政府办公室关于印发临县统筹整合财政涉农资金工作绩效考评办法的通知》（临政办发〔2017〕10号）、《临县财政局关于印发，< 2020 年度统筹整合财政专项资金绩效评价实施方案>的通知》（临财资〔2020〕406）等文件的精神和相关要求，临县财政局委托山西中晋资产评估有限责任公司组织有关专业技术人员对2020年度财政涉农资金10个项目进行了绩效评价，涉及预算资金59250000元，占一般公共预算项目支出总额的61.04%。按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行了全面的分析和综合评价，评价结果如下：
1、太平水库泄洪输水洞控制闸室改造工程使用2020年涉农整合资金460000元，绩效评价得分86分，绩效评价等级为“良好”。
2、山洪灾害防治及设施维修养护项目使用2020年涉农整合资金300000元，绩效评价得分89.5分，绩效评价等级为“良好”。
3、水土保持工程建设工程使用2020年涉农整合资金4300000元，绩效评价得分86分，绩效评价等级为“良好”。
4、淤地坝除险加固工程使用2020年涉农资金6400000元。绩效评价得分75.95分，绩效评价等级为“中等”。
5、2020年农村水表安装及自来水入户工程使用2020年涉农资金10000000元。绩效评价得分88.24分，绩效评价等级为“良好”。
6、重点中型灌区节水改造工程使用2020年涉农资金5040000元。绩效评价得分70.5分，绩效评价等级为“中等”。
7、湫水河水毁防护堤工程工程使用2020年涉农资金2000000元。绩效评价得分94.5分，绩效评价等级为“优秀”。
8、碛口冯家会村防洪坝建设工程使用2020年涉农资金1500000元。绩效评价得分75分，绩效评价等级为“中等”。
9、赤普浪村改河工程使用2020年涉农资金850000元。绩效评价得分68分，绩效评价等级为“中等”。
10、圐圙等54处饮水安全提升工程使用2020年涉农资金28400000元。绩效评价得分89.29分，绩效评价等级为“良好”。
第三部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 附件（2020年度部门决算报表 ）
临县水利局
2021年10月25日
晋公网安备 14112402160002号