目录 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  附件 

　　第一部分  概况 

　　一、本部门职责 

　　1、为生产、生活正常提供市政工程设施管理维护保障，城市设施维护管理，排水设施维护管理。 

　　2、为生产、生活正常提供路灯管理维护,保障城市街道与小区照明设施维护与安装管理。 

　　3、主要负责城乡企业单位及居民生产、生活用水的管理。 

　　4、负责对辖区内的环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导。 

　　5、贯彻执行国家和省市的房地产法规和政策，保障公共财产不受侵犯，保护国家、集体和公民的房地产所有权和使用权。 

　　6、贯彻执行国家、省和市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法规，负责管理城市环境卫生。 

　　7、对城区的环境卫生、市容市貌、街道秩序、市政设施进行监督，并依法对破坏市政设施的行为进行查处，规范整顿理顺市场秩序。 

　　二、机构设置情况 

　　临县住房和城乡建设管理局属一级预算单位，内设事业单位10个分别为：供热供气办、执法监察中心、园林绿化中心、垃圾处置办、质检站、设计室、路灯站、住房中心、村镇站、特种垃圾焚烧中心。单位人员编制数为88人，实有人数为100人。 

　　第二部分  2020年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度收入总计649700504.22元、支出总计694192678.29元。与2019年相比，收入总计减少200951648.8元，下降23.62%，支出总计减少63493658.88元，下降8.38%主要原因是2020年开展的大型项目减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2020年度收入合计649700504.22元，其中：财政拨款收入613551028.91元，占比94.44%；其他收入36149475.31元，占比5.56%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2020年度支出合计694192678.29元，其中：基本支出7514576.4元，占比1.08%；项目支出686678101.89元，占比98.92%； 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2020年度财政拨款收入总计613551028.91元、支出总计660916599.29元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少237012525.8元，下降27.87%，财政拨款支出总计减少91990970.88元，下降12.22%。主要原因是：2020年开展的大型项目减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2020年度财政拨款支出648,687,953.02元，占本年支出合计的98.15%。与2019年相比，财政拨款支出减少104219617.15元，下降13.84%。主要原因是：2020年开展的大型项目减少。其中，人员经费12036196.53元，占比1.86%，日常公用经费636651756.49元，占比98.14%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2020年度财政拨款支出648,687,953.02元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2827206.92元，占0.44%；卫生健康（类）支出339906.48元，占0.05%；节能环保（类）支出385912796.8元，占59.49%；城乡社区（类）支出134295957.88元，占20.7%；农林水（类）支出54298065.37元，占8.37%；住房保障（类）支出46864019.57元，占7.22%；其他（类）支出24150000元，占3.72%； 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2020年度财政拨款支出年初预算31202300元，支出决算648687953.02元，完成年初预算的2078.97%。其中： 

　　社会保障和就业（类）年初预算1421000元，支出决算2827206.92元，完成年初预算的198.96%，主要用于单位养老保险、职业年金、死亡抚恤等；卫生健康（类）年初预算347800元，支出决算339906.48元，完成年初预算的97.73%，主要用于单位医疗保险；节能环保（类）年初预算0元，支出决算385912796.8元，主要用于煤改气、环境整治、湫河综合治理等工程；城乡社区（类）年初预算15745200元，支出决算134295957.88元，完成年初预算的852.93%，主要用于人员工资、运行经费和市政工程、绿化工程等项目；农林水（类）年初预算0元，支出决算54298065.37元，主要用于环境整治工程项目；住房保障（类）年初预算638300元，支出决算46864019.57元，完成年初预算的7342%，主要用于公积金、危房改造鉴定、廉租房和公租房等项目；其他（类）年初预算0元，支出决算24150000元，主要用于雨污分流等项目； 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年度财政拨款基本支出7514576.4元，其中：人员经费6995334.4元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费519242元，主要包括商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算20000元，支出决算20000元，完成预算的100%，与2019年相比无变化。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2020年度“三公”经费年初预算主要包括公务用车运行维护费20000元，支出决算主要包括公务用车运行维护费20000元，无因公出国（境）费用，无公务接待费。与2019年相比无变化，原因是我单位厉行节约，严格按照预算执行。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2020年机关运行经费支出519242元，比2019年减少18844.24元，降低3.5%。主要原因是：人员减少。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2020年度政府采购支出总额2277680元，其中：政府采购货物支出2277680元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆。其中，其他用车15辆（其中包括1辆公务用车），其他用车主要是垃圾车、高空作业车、洒水车等；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　财政局对我单位“湫水河埋设管网及临时抽水费用”、“湫水河埋设东箱至西管网管道费用”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44254197.91元。对“湫水河埋设管网及临时抽水费用”、“湫水河埋设东箱至西管网管道费用”等项目委托吕梁三发会计师事务所（普通合伙）开展绩效评价。具体评价结果如下： 

　　1. “湫水河埋设管网及临时抽水费用”工程使用资金1000000元，绩效评价得分72.375分，绩效评价等级为“中”。 

　　2. “湫水河埋设东箱至西管网管道费用”工程使用资金1500000元，绩效评价得分72.375分，绩效评价等级为“中”。 

　　3. “污水厂除磷脱氮工程费用”工程使用资金1200000元，绩效评价得分74.5分，绩效评价等级为“中”。 

　　4. “污水处理厂污泥脱水设备提标改造工程”工程使用资金3369400元，绩效评价得分72分，绩效评价等级为“中”。 

　　5. “污水处理厂进水口安装自动检测实施所需经费”工程使用资金900000元，绩效评价得分72分，绩效评价等级为“中”。 

　　6. “埋设东箱涵至西排污管网管道费用工程使用资金2000000元，绩效评价得分72.375分，绩效评价等级为“中”。 

　　7. “湫水河综合治理工程（二期）下游段绿化景观工程费用”工程使用资金1500000元，绩效评价得分68分，绩效评价等级为“中”。 

　　8. “湫水河综合治理工程（三期）下游段绿化景观工程费用”工程使用资金1500000元，绩效评价得分68分，绩效评价等级为“中”。 

　　9. “湫水河污水收集管网修复工程费用”工程使用资金4719804.91元，绩效评价得分72.375分，绩效评价等级为“中” 

　　10. “垃圾填埋场维修改造及配套工程费用”工程使用资金1000000元，绩效评价得分72.5分，绩效评价等级为“中” 

　　11. “城乡环境卫生整治工程资金”工程使用资金4547463元，绩效评价得分71分，绩效评价等级为“中” 

　　12. “自来水消坊栓建设资金”工程使用资金440000元，绩效评价得分74分，绩效评价等级为“中”。 

　　13. “解决湫水河东箱涵接入西箱涵管网及临时污水抽调费用”工程使用资金1000000元，绩效评价得分72.375分，绩效评价等级为“中”。 

　　14. “解决城区雨水污分流治理项目前期管理费”工程使用资金1000000元，绩效评价得分72分，绩效评价等级为“中”。 

　　15. “解决湫水河东箱涵临时抽水及埋设东箱涵至西排污管网管道费用”工程使用资金2000000元，绩效评价得分72.375分，绩效评价等级为“中”。 

　　16. “解决湫水河治理工程（三期）进度款”工程使用资金3000000元，绩效评价得分69分，绩效评价等级为“中”。 

　　17. “解决城投公司湫水河治理工程（三期）进度款”工程使用资金2000000元，绩效评价得分69分，绩效评价等级为“中”。 

　　18. “2019年湫河公园、西山公园维护费用”工程使用资金2000000元，绩效评价得分88分，绩效评价等级为“良”。 

　　19. “城北公厕和移动公厕资金”工程使用资金1450000元，绩效评价得分71分，绩效评价等级为“中”。 

　　20. “2019年上半年城维费”工程使用资金4000000元，绩效评价得分78分，绩效评价等级为“中”。 

　　21. “解决路灯及景观费用”工程使用资金1127530元，绩效评价得分73分，绩效评价等级为“中”。 

　　22. “城北公园建设项目款”工程使用资金3000000元，绩效评价得分61分，绩效评价等级为“中”。 

　　（五）其他需要说明的事项 

　　本单位无其他需要说明的事项。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　第五部分  附件 

　　临县住房和城乡建设管理局

2021年11月3日