目录

第一部分　 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明　 

第四部分名词解释

第五部分　附件

第一部分　 概况

一、本部门职责

1、认真贯彻落实国家和省、市有关企业单位养老保险的法规政策，制定工作计划。

2、编制县企业养老保险基金的预决算报告。

3、负责全县企业单位在职人员的养老保险登记、缴费基数的核定、收缴。

4、负责全县企业单位退休人员的待遇支付工作。

5、在县人力资源和社会保障局的统一管理下，参与企业单位养老保险的宣传活动。

6、建立健全内部管理制度，强化业务管理，增强服务意识，提高服务水平，以高效优质文明的服务满足参保职工的要求

7、完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临县企业养老保险服务中心属临县人力资源和社会保障局的下属单位，机构编制为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款。编制为24人，在职人员为16人。

第二部分　 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分　 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2080171.10元，与2019年相比，收入总计减少52229.03元，下降2.45％，原因是退休一人；支出总计2038058.29元，与2019年相比，支出总计减少95896.47元，下降4.49％，原因是退休一人。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2080171.10元，其中：财政拨款收入2080171.10元，占比100％；上级补助收入0.00元，占比0.00％；事业收入0.00元，占比0.00％；经营收入0.00元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00％；其他收入0.00元，占比0.00％。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2038058.29元，其中：基本支出1988258.29元，占比97.56％；项目支出49800．00元，占比2.44％；上缴上级支出0.00元，占比0.00％，经营支出0.00元，占比0.00％，对附属单位补助支出0.00元，占比0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2080171.10元、支出总计2038058.29元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少52104.17元，下降2.44％，财政拨款支出总计减少95896.47元，下降4.49％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2038058.29元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，财政拨款支出减少95896.47元，下降4.49％。其中，人员经费1909580.31元，占比93.70％，日常公用经费128477.98元，占比6.30％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2038058.29元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1872542.41元，占91.88％；卫生健康（类）支出74285.88元，占3.64％；住房保障（类）支出91230．00元，占4.48％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2087312.54元，支出决算2038058.29元，完成年初预算的97.64％。其中：

社会保障和就业支出年初预算1903164.27元，支出决算1872542.41元，完成年初预算的98.39％，用于单位职工基本养老保险和离退休费及社会保险经办机构支出。

卫生健康支出年初预算83065.63元，支出决算74285.88元，完成年初预算的89.43％，用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出年初预算101082.64元，支出决算91230．00元，完成年初预算的90.25％，用于单位职工住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1988258.29元，其中：人员经费1909580.31元，主要包括工资福利支出1755804.59元、对个人和家庭的补助153775.72元；公用经费78677.98元，主要包括商品和服务支出78677.98元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额104410．00元，其中：政府采购货物支出104410．00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我部门2020年度未发生省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

第四部分　 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

临县企业养老保险管理服务中心公开

临县企业养老保险服务中心

2021年10月26日