目录

第一部分　　概况

一、部门基本职责

二、单位基本情况

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　　概况

一、部门基本职责：

世行项目办主要职能是利用世行贷款实施农业综合开发及节水措施项目。开发的项目主要是世行节水灌溉二期项目；世行项目办还承担县委、县政府交办的其他事项。　

（一）单位机构设置情况

世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室属于一级预算单位，决算由本单位构成，由综合办公室、财务室、工程科组成。无下设单位。

（二）人员情况

世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室属于全额财政拨款事业单位，是一级预算单位，编制3人，在职2人，一人调出。办公地点位于临县河西中路家园商务会馆。　

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（以上表格见附表）

说明：世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，所以政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6743836.91元，支出总计6743836.91元。与2019年相比，收入总计增加3376745.17元，增长100.29％，主要原因是：比上年度增加了水利工程和债务付息支出。支出总计增加3376745.17元，增长100.29％，主要原因是：比上年度增加了水利工程和债务付息支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计6592153.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入6528407.15元，占比99.03％；其他收入63746.04元，占比0.97％。

三、支出决算情况说明　

2020年支出合计6678736.52元，其中：基本支出419000.24元，占比6.27％；项目支出6259736.28元，占比93.73％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计6680090.87元、支出总计6680090.87元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3312999.13元，增长98.39％，主要原因是：比上年度增加了水利工程和债务付息支出。财政拨款支出总计减少3312999.13元，增长98.39％。主要原因是：比上年度增加了水利工程和债务付息支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出6621415.52元，占本年支出合计的99.14％；与2019年相比，财政拨款支出增加3410097.92元，增长106.19％；主要原因是：比上年度增加了水利工程和债务付息支出。其中，人员经费210008.52元，占比3.17％，日常公用经费6411407.00元，占比96.83％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出6621415.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524493.00元，占比7.92％；社会保障和就业（类）支出24764.28元，占比0.37％；卫生健康（类）支出9846.24元，占比0.15％；农林水（类）支出4250000.00元，占比64.19％；住房保障（类）支出12312元，占比0.19％；债务付息（类）支出1800000.00元，占比27.15％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

2020年度财政拨款支出年初预算394671.58元，支出决算6621415.52元，完成年初预算的1677.70％。其中：一般公共服务支出年初预算339709.63元，支出决算524493.00元，完成年初预算的154.39％。用于发放工资、购买办公用品等。较2019年决算增加137902.98元，增长35.67％，主要原因是。人员调资增资。

社会保障和就业支出年初预算32469.78元，支出决算24764.28元，完成年初预算的76.27％，用于单位职工养老保险缴费和退休人员的取暖费。较2019年决算增加24764.28元，主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务支出中支出。

卫生健康支出年初预算10122.17元，支出决算9846.24元，完成年初预算的97.27％，用于单位职工基本医疗保险缴费，较2019年决算增加9846.24元，主要原因是2019年度该功能分类科目资金支出在一般公共服务中支出中支出。　　　　　　　　

农林水支出年初预算0元，支出决算4250000.00元，用于偿还灌区工程债务。较2019年决算增加2849506.42元，增长203.46％，主要原因是偿还灌区工程债务。

住房保障支出年初预算12370.00元，支出决算12312元，完成年初预算的99.53％，用于单位职工住房公积金缴费，较2019年决算减少11922元，下降49.20％。主要原因是人员减少。

债务付息支出年初预算0元，支出决算1800000.00元，用于世行贷款到期本金和利息金额增加。较2019年决算增加400000.00元，增长28.57％，主要原因是世行贷款到期本金和利息金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出361679.24元，其中：人员经费210008.52元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费151670.72元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0％，与2019年比无变化，主要原因是：我单位无公务用车和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2020年一般公共预算因公出国（境）费用：“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人，决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

2.2020年公务用车购置及运行维护费，公务用车购置数及保有量均为0辆，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费决算支出0元，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

3．我单位无公务用车和公务接待，2020年公务接待费决算支出0元，国内接待0批次，0人次，与年初预算数0元相比无变化，与上年支出0元相比无变化，原因是节约开支，严格执行八项规定。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出0元，　与2019年相比，无变化。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额34500.00元，其中：政府采购货物支出34500.00元（占政府采购支出总额的100％）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和50万元以上的经常性项目共0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

   世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室2020年决算公开表.xls

世界银行贷款临县扶贫开发办公室

2021年11月3日