第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
临县水利局是县政府的重要职能部门，主要职责是负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；指导全县水资源保护工作，负责全县节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全县水利工程建设与运行管理；负责编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；完成县委县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
临县水利局设置6个内设机构，即办公室、规划计划管理股、水资源管理股、河务股、农村水利股、水土保持股。下设4个不独立核算的事业单位，即临县水利事业发展中心、临县水土保持中心、临县水资源管理中心 （临县河道服务中心）、临县水库管理服务中心。下设两个企业单位，临县抗旱服务队、临县湫水河管道供水站。
截止2021年12月底，我单位实有在职人数98人，其中：行政在职人员18人，全额财政拨款事业人员57名，差额财政拨款事业人员20名，自收自支人员3名。临县水利局为一级预算单位，部门决算为本单位决算，包括下属事业单位决算。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
（以上表格见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计68119068.03元、支出总计71902233.57元。与2020年相比，收入总计减少45392120.17元，下降40％，支出总计减少45510693.66元，下降38.8％。主要原因是2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，本部门承担的农村饮水安全巩固提升是其中的一项重要任务，因此财政投资方面有所倾斜，而2021年回归了正常投资水平。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计68119068.03元，其中：财政拨款收入67129257.88元，占比98.55％；其他收入19580.15元，占比1.45％，收入结构与上年相比基本持平（变动幅度小于10％）。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计71902233.57元，其中：基本支出13749964.02元，占比19.12％；项目支出58152269.55元，占比80.88％，支出结构与上年相比基本持平（变动幅度小于10％）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计68099487.88元、支出总计71665375.66元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少41486240.5元，下降37.86％，财政拨款支出总计减少41673920.79元，下降36.78％。主要原因是2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，本部门承担的农村饮水安全巩固提升是其中的一项重要任务，因此财政投资方面有所倾斜，而2021年回归了正常投资水平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出70695145.66元，占本年支出合计的98.32％。与2020年相比，财政拨款支出减少42644132.79元，下降37.63％。主要原因是2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，本部门承担的农村饮水安全巩固提升是其中的一项重要任务，因此财政投资方面有所倾斜，而2021年回归了正常投资值。
2021年度一般公共预算财政拨款支出中：基本支出13749964.02元，占比19.45％；项目支出56945181.64元，占比80.55％，支出结构与上年相比基本持平（变动幅度小于10％）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出70695145.66元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3177253.15元，占4.49％；卫生健康（类）支出471140.38元，占0.67％；农林水（类）支出66238349.13元，占93.70％；住房保障（类）支出808403元，占1.14％
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算13844900元，一般公共预算财政拨款支出决算70695145.66元，调整预算数57820457.66，完成年初预算的510.62％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算2572000元，支出决算3177253.15元，完成年初预算的123.53％，用于行政单位离退休费491010元、机关事业单位基本养老保险缴费993499.15元、职业年金缴费488949.28元、死亡抚恤1163514元、其他社会保障缴费40280.72元，总体较2020年决算增加259471.34元，增长比例8.84％，具体原因如下：机关事业单位基本养老保险缴费减少537547.39元，原因是2020年平均在职人数远大于2021年，除退休人员增加，还有一个重要原因是2020年12月根据政策要求24名水利员全部调入所在乡镇，从而影响了养老保险缴费金额；职业年金缴费增加391773.28元，原因是2021年底对2019、2020年两个年度退休人员进行了职业年金个人账户做实；其他社会保障缴费增加88775.75元，原因是2021年新增了失业保险；抚恤金增加727211.2元，原因是2021年本单位新增7名退休职工丧抚费；行政单位离退休费与上年基本持平。卫生健康（类）支出年初预算558000元，支出决算471140.38元，完成年初预算的84.43％，用于行政单位医疗93100元，事业单位医疗378040.38元，较2020年决算减少145414.99元，主要原因是2020年平均在职人数远大于2021年，尤其是2020年12月根据政策要求24名水利员全部调入所在乡镇，从而影响了医疗保险缴费金额。农林水（类）支出年初预算9822300元，支出决算66238349.13元，完成年初预算的674.37％，用于行政运行8471276.96元，水利行业业务管理5465375.06元，水利工程建设6120600元，水利工程运行与维护8680820元，水利前期工作300000元，水土保持5341752.32元，水资源节约管理与保护15600元，防汛671047.6元，抗旱105000元，水利技术推广10400元，农村畜饮水3445000元，其他水利支出4362187.83元，农村基础设施建设19135439.36元，其他扶贫支出4113850元，总体较2020年决算减少42829402.14元，下降39.27 ％，主要原因是2020年是脱贫攻坚收尾巩固之年，本部门承担的农村饮水安全巩固提升是其中的一项重要任务，因此财政投资方面有所倾斜，而2021年回归了正常投资水平。住房保障（类）支出年初预算892600元，支出决算808403元，完成年初预算的90.06％，全部用于住房公积金。较2020年决算增加89213元，增加12.40％。主要原因是2021年新增5名退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出13749964.02元，其中：人员经费12648565.9元，主要包括基本工资4802347.27元、津贴补贴1162778.84元、奖金74900元、绩效工资2126700元、机关事业单位基本养老保险缴费996212.48元、职业年金缴费492548.68元、职工基本医疗保险缴费468140.38元、其他社会保障缴费43280.72元、住房公积金813643元、其他工资福利支出13490.53元、抚恤金1163514元、退休费491010元；公用经费1101398.12元，主要包括办公费233867.12元、印刷费2802元、电费13000元、邮电费5000元、取暖费45969元、差旅费11610元、维修（护）费13000元、培训费9486元、劳务费82600元、委托业务费7000元、福利费207849元、其他交通费152400元、其他商品和服务支出266205元、办公设备购置50610元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算40000元，支出决算0，与2020年决算相比无变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、2021年一般公共预算因公出国（境）费用：年初预算0，决算支出0，与2020年决算相比无变动，我单位无一般公共预算因公出国（境）费用。
2、 用车购置及运行维护情况：本年度务用车购置及运行维护费年初预算40000元，决算支出0，较年初预算下降40000元，与2020年决算相比无变动另外，我单位本年未购置公务用车，公务用车保有量2辆。
3、公务接待情况：年初预算0，决算支出0，与2020年决算相比无变动，我单位无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我单位2021年政府性基金预算财政拨款收入和支出数都是970230元，2020年政府性基金预算财政拨款收入和支出数都是18000元，2021年度同2020年相比增加952230元，原因是2021年增加了一项农村饮水安全净化设备维修养护工程项目952230元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与2020年度相同。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出1101398.12元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少11219.24元，降低1.01％，属于正常波动。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额11052992.8元，其中：政府采购货物支出4453085.8元、占政府采购支出总额的40.29％；政府采购工程支出4574907元、占政府采购支出总额的41.39％；政府采购服务支出2025000元、占政府采购支出总额的18.32％。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于水利业务活动，原值共198113元，净值0；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备；房屋原值2068851.62元，净值1249451.38元；其他固定资产原值3167754.77元，固定资产净值2584949.7元。
（四）预算绩效情况说明
1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目10个，共涉及资金60万元；特定目标类项目1个，共涉及资金76.56万元。项目支出中一般公共预算项目支出总额136.56万元，无政府性基金预算项目支出。
部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年湫水河灌区节水配套改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是东二干工程建设内容有滚水坝修复1座、配套2套闸门及启闭机和1座闸房、清淤维护现有渠道3450米，新建大口井1眼，并配套潜水泵1台；二是西三干主要建设内容有新建人字闸坝1座，铺设5071米DN350pe管道工程及配套管道建筑物、清淤渠道工程3500米并配套渠道建筑物；三是分水口安装计量设施28套，配套自动化控制系统1套。发现的主要问题及原因：绩效目标细化量化不够，。下一步改进措施：业务人员要加强绩效管理业务方面的学习，尽量做到科学设置绩效目标（项目自评表见附件2）。
2、2021年度统筹整合资金项目的财政评价结果公开。根据《临县人民政府办公室＜关于印发临县统筹整合财政涉农资金工作绩效考评办法＞的通知》（临政办发〔2017〕10号）和《临县财政局关于安排＜ 2021年度统筹整合资金绩效评价实施方案＞的通知》（临财绩〔2021〕536号）等的通知精神和预算绩效管理的有关要求，临县财政局委托吕梁三发会计事务所（普通合伙）组织有关专业技术人员对2021年度财政统筹整合资金投入的10个项目进行了绩效评价，涉及2021年预算资金35739000元，占一般公共预算项目支出总额的62.76％。按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，会计事务所按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行了全面的分析和综合评价，评价结果如下：
（1）、临县水库维修养护项目使用2021年涉农整合资金905000元，绩效评价得分93.2分，绩效评价等级为“优秀”。
（2）、临县湫水河灌区节水配套改造项目使用2021年涉农整合资金6000000元，绩效评价得分90.63分，绩效评价等级为“优秀”。
（3）、农村饮水安全工程使用2021年涉农整合资金20880000元，绩效评价得90.96分，绩效评价等级为“优秀”。
（4）、水利工程建设项目使用2021年涉农资金3954000元。绩效评价得分85.47分，绩效评价等级为“良好”。
（5）、中部引黄临县供水工程可行性研究项目使用2021年涉农资金2000000元。绩效评价得分84分，绩效评价等级为“良好”。
（6）、临县智慧河长示范建设项目使用2021年涉农资金2000000元。截至2021年底因项目未完工，未能完成绩效评价。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
临县水利局
2022年11月9日
晋公网安备 14112402160002号