目录

第一部分    概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

我单位的基本职责是实施义务教育、促进基础教育均衡发展。本着增强过紧日子的理念，合理安排和使用经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障单位安全正常运转秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真地履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。

二、机构设置情况

我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，成立于2013年，隶属于临县教育科技局，实有在职职工43人，与上年的44人相比，退休2人，调入1人。我单位设置有教导室，财务室，后勤室。无车辆。无三公经费。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5437520.89元、支出总计5754343.99元。与2020年相比，收入总计增加399265.35元，增长7.92％主要原因是我单位本年度有人员变动情况，有退休人员3名，调入一名教师，同时我单位人员工资增加，基数增加，相关保险基数也增加，所以本年收入比上年度增多。支出总计减少278461.84元，下降4.62％，主要原因是本年学生人数大幅减少，导致公用经费减少，故比上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5437520.89元，其中：财政拨款收入5179759.89元，占比95.26％，其他收入257761元，占比4.74％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5754343.99元，其中：基本支出4384061.31元，占比76.19％，项目支出1370282.68元，占比23.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5179759.89元、支出总计5496582.99元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加185541.58元，增长3.72％，主要原因是本年我单位有人员变动情况，有退休人员3名，调入一名教师导致财政拨款比上年度增加。财政拨款支出减少528252.36元，下降8.77％，主要原因是本年度本年学生人数大幅减少，导致公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5496582.99元，占本年支出合计的95.52％。与2020年相比，财政拨款支出减少528252.36元，下降8.77％，主要原因是本年度学生人数大幅减少导致公用经费减少，故比上年减少。

其中，人员经费4341921.31元，占比78.99％；公用经费42140元，占比0.77％；项目支出1112521.68元，占比20.24％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5496582.99元，主要用于以下方面：教育支出4307219.8元，占比78.36％；社会保障和就业（类）支出618366.03元，占比11.25％；卫生健康支出203138.16元，占比3.70％；住房保障（类）支出367859元，占比6.69％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算4763400元，支出决算5496582.99元，完成年初预算的115.39％。其中：

教育支出年初预算3442200元，支出决算4307219.8元，用于职工工资费用和日常开支等支出；社会保障和就业支出年初预算772200元，支出决算618366.03元，用于缴纳职工养老保险和其他社会保障缴费等；卫生健康支出年初预算193800元，支出决算203138.16元，完成年初预算的104.82％，用于缴纳单位职工医疗保险；住房保障支出年初预算355200元，支出决算367859元，用于缴纳职工住房公积金；较2020年决算减少528252.36元，下降8.77％，主要原因是本年度学生人数减少导致公用经费减少，故比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4384061.31元，其中：人员经费4341921.31元，主要包括职工工资福利支出；公用经费42140元，主要包括办公费，维修（护）费，租赁费，电费，其他商品和服务支出，以及专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

我单位无单价50万元（含）以上的通用设备。

我单位无单价100万元（含）以上专用设备。

我单位固定资产总额为元，其中土地、房屋及构筑物3689563元，通用设备为779300元，专用设备97753.4元，家具用具156563元。

（四）预算绩效情况说明

本单位无预算绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  　附件

附件：临县临泉镇前甘泉九年制学校2021年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县临泉镇前甘泉九年制学校

2022年11月07日