目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分　  附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

临县大禹九年制学校是县政府的重要职能单位，主要职责是实施小学九年制义务教育；负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动等。

二、机构设置情况

我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，成立于2013年，隶属临县教育科技局，实有在编职工86人。在编教职工与上年的85人相比，减少1人为本校调出人员。我单位设置有办公室，教导室，财务室、后勤室、门卫室等。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13678683.38元、支出总计14180868.46元。与2020年相比，收入总计增加1640041.98元，上涨13.62％；支出总计增加2178877.91元，上涨18.15％。主要原因是本年在职人员进行了工资调增，各项保险、基本工资支出增加，所以收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13678683.38元，其中：财政拨款收入12908672.67元，占比94.37％；事业收入4019.71元，占比0.03％；其他收入765991.00元，占比5.60％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14180868.46元，其中：基本支出12039405.63元，占比84.90％；项目支出2141462.83元，占比15.1％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12908672.67元、支出13410857.75元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加988185.84元，上涨8.29％；财政拨款支出总计增加1503941.2元，上涨12.63％。主要原因是本年在职人员进行了工资调增，各项保险、基本工资支出增加，所以收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13410857.75元，占本年支出合计的94.57％。与2020年相比，财政拨款支出增加1503941.2元，上涨12.63％。主要原因是本年在职人员进行了工资调增，各项保险、基本工资支出增加，所以收入增加，支出增加。其中，人员经费12035385.92元，占比89.74％，项目支出1375471.83元，占比10.26％．

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13410857.75元，主要用于以下方面：教育（类）支出9545348.31元，占71.18％；社会保障和就业（类）支出2392202.15元，占17.84％；卫生健康（类）支出518823.29元，占3.87％；住房保障（类）支出954484.00元，占7.12％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算12572300.00元，支出决算13410857.75元，完成年初预算的106.67％。其中：

教育（类）支出年初预算8761500.00元，支出决算9545348.31元，完成年初预算的108.95％，用于职工工资福利、日常开支等；社会保障和就业（类）支出年初预算2459000.00元，支出决算2392202.15元，完成年初预算的97.28％，用于缴纳单位职工社会保险等；卫生健康（类）支出年初预算477100.00元，支出决算518823.29元，完成年初预算的108.75％，用于缴纳单位职工医疗保险；住房保障（类）支出年初预算874700.00元，支出决算954484.00元，完成年初预算的109.12％，用于缴纳单位职工住房公积金。主要原因是本年在职人员进行了工资调增，各项保险、基本工资支出增加，所以收入增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出12035385.92元，其中：人员经费12035385.92元，主要包括职工工资福利支出和个人与家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额6700.00元，其中：政府采购货物支出6700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。我单位无单价500000元（含）以上的通用设备及单价1000000元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额为14346564.00元，其中土地、房屋及构筑物为13315200.00元，通用设备为237810.00元，专用设备为319585.00元，图书、档案92000元，家具、用具、装具381969.00元。

（四）预算绩效情况说明

本单位无预算绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件：临县大禹九年制学校2021年度决算公开表（此附件包含以下几表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县大禹九年制学校

2022年11月4日