目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第五部分　  附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

我单位的基本职责是实施义务教育，促进基础教育发展。本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。我单位紧紧围绕工作总目标，积极认真地履行各项工作职责，全面完成各项工作任务，圆满完成年度工作目标。

二、机构设置情况

我单位为县编办核定的股级建制全额拨款事业单位，成立于2013年，隶属于临县教育科技局，是二级预算单位（无下属单位）。单位无内设机构，全体人员在校长的直接领导下开展工作。实有人数28人，与上年无变动，我单位设置有办公室、教导实、财务室，无车辆。无三公经费。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3679313.06元、支出总计3921424.02元。与2020年相比，收入总计增加552381.15元，增加17.67％，主要原因是本年度其他收入和事业收入增加，本年义务教育薄弱学校改造工程增多和乡村教师补助资金增多，导致今年收入比上年收入高。支出总计322137.05元，增加8.95％，主要原因是本年度因在职人员进行了工资调增，基本工资支出增加，教育支出和住房保障支出增加，导致比上年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3679313.06元，其中：财政拨款收入3411722.89元，占比92.73％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3921424.02元，其中：基本支出2676371.32元，占比68.25％，项目支出1245052.7元，占比31.75％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3411722.89元、支出总计3653833.85元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加294476.31元，增加9.45％，主要原因是本年度其他收入和事业收入增加，本年义务教育薄弱学校改造工程增多和乡村教师补助资金增多，导致今年收入比上年收入高，故比上年增加；财政拨款支出增加59942.88元，增加1.67％，主要原因是本年度因教育支出和住房保障支出增加，导致比上年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3653833.85元，占本年支出合计的93.18％。与2020年相比，财政拨款支出增加59942.88元，增加1.67％，主要原因是本年度因在职人员进行了工资调增，基本工资支出增加，教育支出和住房保障支出增加，导致比上年支出增加。

其中，人员经费2609742.32元，占比71.42％；公用经费54929.00元，占比1.50％；项目支出989162.53元，占比27.07％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3653833.85元，主要用于以下方面：教育支出3036905.93元，占83.12％；社会保障和就业（类）支出262904.16元，占比7.20％；卫生健康（类）支出121331.76元，占3.32％；住房保障（类）支出232692.00元，占6.37％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2785800.00元，支出决算3653833.85元，完成年初预算的131.16％。其中：

教育支出年初预算2096900.00元，支出决算3036905.93元，完成年初预算的144.82％；用于职工工资费用、日常开支等；社会保障和就业支出年初预算397500.00元，支出决算262904.16元，完成年初预算的151.20％，用于缴纳职工养老保险和其他社会保障缴费等；卫生健康支出年初预算102900.00元，支出决算121331.76元，完成年初预算的117.91％，用于缴纳单位职工医疗保险；住房保障支出年初预算188500.00元，支出决算232692.00元，完成年初预算的123.44％用于缴纳职工住房公积金；较2020年决算增加59942.88元，增加1.67％，主要原因是本年度因在职人员进行了工资调增，基本工资支出增加，教育支出和住房保障支出增加，导致比上年支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2664671.32元，其中：人员经费2609742.32元，主要包括职工工资福利支出；公用经费54929.00元，主要包括办公费，维修（护）费，租赁费，其他交通费用，其他商品和服务支出，以及专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明    

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算一直为零，2021年度同2020年相比没有变化，故2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为零。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明   

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

我单位单价无50万元（含）以上的通用设备，就及单价100万元（含）以上专用设备。

我单位固定资产总额为6735525.73元，其中土地房屋及构筑物为5394108.12元，通用设备为923998.15元，专用设备117362.00元，图书、档案31417.46元，家具用具268640.00元。

（四）预算绩效情况说明

本单位无预算绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：临县临泉镇田家沟寄宿制小学2021年度决算公开（此附件包含以下几表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

临县临泉镇田家沟寄宿制小学

2022年11月07日