一、基本情况
（一）临县财政国库支付中心概况
临县财政国库支付中心是临县财政局的下属单位，机构编制为参公事业单位，经费形式为全额财政拨款。编制总数为19人，年底在职人员总数为17人，比2019年增加1人系调入人员。
（二）部门预算单位构成
临县财政国库支付中心属于一级预算单位，部门预算由本单位构成，无下设单位。
（三）主要职能
县级预算单位国库直接支付工作。
（四）2020年主要工作任务
县级预算单位的国库集中支付工作以及上级交办的其它工作。
二、2020年部门预算安排情况
（一）收入预算总体安排情况
2020年收入预算194.46万元，其中：财政拨款 194.46 万元。比上年预算184.64万元增加9.82万元，增幅为5.3%，增加的主要原因是人员增加相应增加工资。
（二）支出预算总体安排情况
2020年支出预算194.46万元。比上年预算增加9.82万元，增加的主要原因是人员增加相应增加工资。
按支出功能分类 ：一般公共服务支出153.91万元，社会保障和就业支出23.82万元，卫生健康支出7.54万元，住房保障支出9.19万元。其中；基本支出178.46万元比上年168.64万元增加9.82万元增幅5.82%，增加的主要原因是人员增加相应增加工资以及今年增加福利费预算；项目支出16万元与上年相比无增减。
按支出经济分类：工资福利支出171.45万元，比上年154.92万元，减少33.02万元减幅17.57%，主要是人员减少及去年预算补以前年度养老经费；商品和服务支出22.22万元，比上年27.81万元减少5.59万元，主要是增加福利费预算；对个人和家庭的补助0.78万元，其他资本性支出1万元。
一般公共预算资金支出安排情况
2020年公共预算财政拨款194.46万元。其中；基本支出178.46万元，项目支出16万元。
（三） “三公”经费预算
2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。与2019年相比无增减。
（四）政府采购安排情况
2020年度安排政府采购1万元，采购办公用电脑。与上年相比无增减。
（五）机关运行经费
2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出16.87万元，其中办公经费1.55万元，邮电费0.15万元，福利费4.52万元，交通补贴10.65万元。和上年12.81万元比增加4.06万元，主要增加福利费预算。
（六）国有资本占用情况
本单位无车辆、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（七）重点项目预算的绩效目标等绩效情况
本单位无重点项目预算的绩效目标。
（八）名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临县财政国库支付中心
2020年5月21日
晋公网安备 14112402160002号