一、部门主要职责
研究拟订全县财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；研究提出财政预算分配政策和预算管理改革的建议；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；编制年度全县财政预决算草案和年度县本级预决算方案；汇总审核县本级部门人员经费、公用经费支出标准和定额；承担本县部门预算审核、批复和调整工作，统一办理预算追加事宜；负责财政指标管理和财政体制结算工作；负责对乡镇的财政转移支付工作，指导乡镇级财政预算管理工作；执行罚没收入政策，承办具体事项；承担与县人大财经委员会的有关联络事宜；负责与财政审计有关的工作；监督管理县级各项财政收支、各部门财政支出，贯彻执行国家财政税务、财务法律法规，管理和指导全县会计工作；管理国库和财政专户；管理全县行政事业单位国有资产；制定全县国有资本金预算制度和办法；监督管理全县社会保障基金；管理政府采购工作；临县统筹整合财政涉农工作的组织协调、责任落实和工作推进等工作；根据临编发（2013）8号文件精神。
二、单位基本情况
（一）单位机构设置情况
临县财政局内设十三股、二室、二中心、一公司、一站。即预算股、行财股、综合股、农财股、国库股、监察股、企业股、人教股、会管股、社保股、国有资产管理股、税政条法股、政府采购股、办公室、临县统筹整合使用涉农资金办公室、财政投资评审管理中心、信息中心、担保公司、临县会计函授站。
（二）截至2021年1月份实有在职人员38人，退休人员14人。
（三）车辆情况
2020年5月应急车报废，现无车辆。
三、2021年虚拟单位有国库支付中心、集中收费中心、世行项目办。
（一）国库支付中心2021年部门预算公开基本情况
1、临县国库支付中心概况
临县国库支付中心是临县财政局的下属单位，机构编制为参公事业单位，经费形式为全额财政拨款。实有在职人数为15人，退休人员4人。
2、主要职能
县级预算单位国库直接支付工作。
（二）临县集中收费中心2021年部门预算公开基本情况
1、临县集中收费中心概况
临县集中收费中心为临县财政局的下属单位，机构编制为参公事业单位，经费形式为全额财政拨款。实有在职人数为5人，退休人员1人。
2、主要职能：
认真贯彻党和国家及省市县预算外资金管理及收取的方针政策；负责各项费款基金附加预算外资金的征收工作，做到应收尽收，足额入帐；
负责收费、罚款中存在的违法违纪查处工作；完成财政局交办的其它工作任务。
（三）世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室2021年部门预算公开基本情况
1、世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室概况
世界银行贷款临县扶贫开发项目办公室属于全额财政拨款事业单位，办公地点位于临县河西中路家园商务会馆。世界银行贷款临县扶贫开发项目办内部机构设置：综合办公室、财务科、工程科；实有在职人员2人。
2、主要职能
世行项目办主要职能是利用世行贷款实施农业综合开发及节水措施项目。开发的项目主要是世行节水灌溉二期项目；本单位还承担县委、县政府交办的其他事项。
四、部门预算单位构成
临县财政局部门预算是由局本级单位构成。
五、2021年部门预算情况说明
（一）2021年度收入预算情况
2021年度财政拨款收入967.33万元。其中：基本支出拨款733.55万元,项目支出拨款233.78万元；2020年财政拨款收入1325.97万元, 其中：基本支出拨款1145.25万元,项目支出拨款180.72万元。
收入增减变化情况
2021年财政拨款收入比上年减少358.64万元,减少的主要原因是财政所的人员划规乡（镇）政府管理。
（二）2021年度支出预算情况
2021年度财政拨款支出967.33万元。其中：基本支出拨款733.55万元,项目支出拨款233.78万元；2020年财政拨款支出1325.97万元, 其中：基本支出拨款1145.25万元,项目支出拨款180.72万元。
支出增减变化情况
2021年财政拨款支出比上年减少358.64万元, 减少的主要原因是财政所的人员划规乡（镇）政府管理。
1.工资福利支出648.87万元
（1）基本工资252.28万元；
（2）津贴补贴176.66万元；
（3）年终奖励工资19.65万元；
（4）社会保障缴费132.49万元（医疗保险28.17元、养老保险69.36万元、职业年金34.68万元、其他社会保障缴费0.28万元）;
（5）绩效工资10.05万元;
（6）其他工资福利支出5.72万元;
（7）住房公积金52.02万元。
2.商品服务支出72.03万元。
（1）四项公务费9.15万元；
（2）取暖费4.96万元（单位部分）；
（3）福利费15.17万元;
（4）其他交通费用42.75万元;
3、行政事业项目支出233.78万元。其中：办公费44.7万元（用于报刊的征订、电脑耗材及办公用品购置）；差旅费12万元(用于下乡、报表、开会、培训等)；印刷费3万元（用于12．4法制宣传资料、预决算报表、政府采购审批表、资产购置处置调拨审批表、稿信纸等）；电费7万元（用于视频会议室、网络室及日常用电）；水费3万元；邮电费2万元（用于电话费及信件的邮寄）；维修（护）费52.2万元（用于网络信息系统运行与维护费用、信息系统建设、龙图平台的维护、国库集中支付电子化升级改造、电子凭证库技术服务、办公场所的维修等）；租赁费11.12万元（用于财政内、外网光揽租赁、世行项目办房屋租赁、驻村工作队房屋租赁）；培训、会议费8.8万元;劳务费40.8万元 （用于政府财务报告服务费、机关食堂服务费等）、专用燃料费1万元(机关食堂燃气费)、其他商品和服务支出6.6万元、办公设备购置20万元（用于财政内外网计算机独立运行及办公桌椅柜的购置）；世行项目办项目管理费5万元；局机关临时人员工资16.56万元。
4、对个人和家庭补助支出12.65万元。其中：退休人员取暖费7.57万元、遗属补助5.08万元。
六、“三公”经费情况
2021年“三公”经费没有安排预算。
“三公”经费增减变化情况
2020年“三公”经费预算安排2.5万元，2021年比上年预算减少2.5万元，原因是车辆报废。
七、政府采购安排情况说明
本单位本年度政府采购预算为23万元，2020年预算17.5万元, 2021年比上年预算增加5.5万元,增加的原因是2021年预算并入三家虚拟单位。
八、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费预算财政拨款72.03万元。
九、国有资产占用情况
国有资产原值1055.11万元、累计折旧386.01万元、净值669.10万元。
其中:土地房屋及建筑物原值596.27万元、累计折旧149.50万元、净值446.77万元；专用设备原值0.09万元、累计折旧0.07万元、净值0.02万元；通用设备原值292.58万元、累计折旧184.56万元、净值108.02万元；家具用具及装具原值44.74万元、累计折旧19.35.万元、净值25.39万元；无形资产121.43万元、无形资产累计摊销32.53万元、净值88.90万元。
车辆共计0辆，没有安排预算。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本单位没有实行重点项目预算的绩效目标。
十一、名词解释
1、基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：
临县财政局
2021年5月20日
晋公网安备 14112402160002号