一、主要职责

临县水利局是县政府的重要职能部门，主要职责是宣传贯彻执行国家和地方有关水利、水保、水政、水产的法律、法规和政策；编制申报全县水利、水保中长期规划、年度计划和小型水利工程勘测设计，并组织实施；统一管理全县水资源、水土保持、河道预防监督和规费征收工作；承办县人民政府防汛抗旱指挥部办公室工作；承办临县人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）单位机构编制情况

临县水利局设置6个内设机构，即办公室、规划计划管理股、水资源管理股、河务股、农村水利股、水土保持股。下设13个事业单位，即临县水资源执法中心（全额拨款事业）、临县水旱灾害防御事务中心（全额拨款事业）、临县河道服务中心（全额拨款事业）、临县水土保持工作站（全额拨款事业）、临县水土保持监督站（全额拨款事业）、临县河长制办公室（全额拨款事业）、临县阳坡水库服务站（全额拨款事业）、临县太平水库服务站（全额拨款事业）、临县曹家岭水库服务站（全额拨款事业）、临县水库服务中心（全额拨款事业）、临县提黄泵站服务中心（全额拨款事业）、临县湫水河灌溉试验站（全额拨款事业）、临县湫水河灌溉服务站（差额拨款事业）。下设两个企业单位，临县抗旱服务队、临县湫水河管道供水站。

（二）我单位行政编制人数11名，事业编制人数144名，截止2019年12月底，实有在职人数130人，其中：行政在职人员19人，事业在职人员111人，遗属人员23人。

三、部门决算单位构成

临县水利局为一级预算单位，部门决算为本局决算，包括下属事业单位决算。

四、2019年度收支决算情况

（一）收入决算

2019年度收入决算总计:204757668.37元（包括年初结转和结余以及2019年收入两部分），年初结转和结余19771534.06元；2019年收入184986134.31元，其中：一般公共预算财政拨款184927845.3元，政府性基金预算财政拨款18000元，其他收入40289.01元。

（二）支出决算

2019年支出决算192276844.49元，其中：一般公共预算支出192172220.73元，政府性基金支出18000元，其他资金支出86623.76元。

2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出20105328.7元，按经济分类包括：基本工资8568234.6元，津贴补贴1633298元，奖金412733元，绩效工资1661839元，机关事业单位基本养老保险缴费1518625.48元，职业年金缴费129817.04元，职工基本医疗保险缴费659759.03元，其他社会保障缴费120403.8元，住房公积金762383元，其他工资福利支出3158872.82元，办公费792589元，印刷费21690元，电费36341.14元，邮电费400元，取暖费45969元，差旅费5176元，维修（护）费50000元，租赁费900元，培训费32976元，委托业务费71420元，工会经费15119元，福利费4170元，公务用车运行维护费17740元，其他交通费25300元，其他商品和服务支出42502.79元，抚恤金224632元，办公设备购置92438元。

项目支出172171515.79元，为基础建设支出，包括农村饮水安全提升工程，堤防、河道水利工程支出，流域治河坝、淤地坝、坝滩等治理运行与维护方面的建设支出，水利规划、勘测、设计及相关业务支出，农田水利设施建设、防汛抗旱物资购置及工作经费支出、汛情旱情监测及设备运行维护，淤地坝管护费，阳坡水库移民后期扶持基金支出，水库维修养护支出等。

（三）“三公”经费决算

     1、2019年一般公共预算因公出国（境）费用：决算支出0万元。

2、 用车购置及运行维护情况：本年度务用车购置及运行维护费17740元，全部用于车辆运行维护。

3、公务接待情况：决算支出0 万元。

五、与上年度对比情况说明

（一）综合收支与上年对比

2019年收入决算184986134.31元，2018年收入决算122746023.24元，2019年决算收入比2018年决算收入增加62266574.72元；原因是：2019年水利脱贫攻坚任务更加艰巨，尤其是饮水安全工程建设方面资金投入量增加；2019年财政拨款收入184945845.3元，2018年财政拨款收入122679270.58元，比上年度财政拨款收入增加62266574.72元；2019年年初预算16456692.28元，与本年财政预算相比较，增加168489153.02元。本年财政拨款收入增长的原因是：2019年水利脱贫攻坚任务更加艰巨，尤其是饮水安全工程建设方面资金投入量增加；2019年其他收入40289.01元，2018年其他收入66752.66元，比上年度其他收入减少26463.65元；其他收入比例下降的原因是：2019年比2018年见习人员少一名以及工资标准调整。

2019年支出决算数192276844.49元，2018年支出决算数124518315.46元，2019年支出决算数比2018年支出决算数增加67758529.03元；原因是：2019年水利脱贫攻坚任务更加艰巨，尤其是饮水安全工程建设方面资金投入量增加，导致2019年资金支付额较大。2019年财政拨款支出决算192190220.73元，2018年财政拨款支出决算123031888.46元，比上年年支出增加69158332.27元；原因是：2019年水利脱贫攻坚任务更加艰巨，尤其是饮水安全工程建设方面资金投入量增加，导致2019年资金支付额较大。2019年年初预算16456692.28元，与本年财政预算相比较，比2019年年初预算增加175733528.45元。本年财政拨款支出增长的原因是：一、由于脱贫攻坚任务需要，对水利部门投入统筹整合资金比例较大，二、为确保财政扶贫资金能及时的发挥应有的成效，我单位在确保资金规范管理的前提下加快了统筹整合资金的支出进度。

（二）“三公”经费与年初预算、上年对比

2019年度“三公”经费决算金额为17740元，2018年度“三公”经费决算金额为14666元，两年“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，2019年度较2018年度支出增加3074元，较年初预算减少22260元，原因是：我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费，支出金额波动较小，2019年比2018年略有增加。

（三）机关运行经费

2019年机关运行经费1254730.93元。其中：办公费792589元，印刷费21690元，电费36341.14元，邮电费400元，取暖费45969元，差旅费5176元，维修（护）费50000元，租赁费900元，培训费32976元，委托业务费71420元，工会经费15119元，福利费4170元，公务用车运行维护费17740元，其他交通费25300元，其他商品和服务支出42502.79元，办公设备购置92438元。

（四）政府采购信息

政府采购预算金额244010元，其中：货物采购预算金额146010元，服务采购预算金额98000元；政府采购决算金额217015元，其中：货物采购决算金额127010元，服务采购决算金额90005元。

（五）国有资产存量信息

2019年年末资产总额495138010.58元，流动资产14805567.8元；无形资产原值1680元，净值1316元；固定资产原值4466380.82元，其中：房屋价值2068851.62元；车辆共两辆，全部为一般公务用车，价值198113元，其他固定资产2113008.20元，固定资产净值2512167.72元，无单位价值200万元以上大型设备；在建工程52元；公共基础设施原值1004197416.02元，公共基础设施净值425385259.06433700元。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据《临县人民政府办公室关于印发临县统筹整合财政涉农资金工作绩效考评办法的通知》（临政办发〔2017〕10号）、《临县财政局关于印发 2019 年度财政扶贫资金绩效评价实施方案的通知》（临财资〔2019〕487）等文件的精神和相关要求，临县财政局委托山西天信达会计师事务所有限责任公司和山西国元会计师事务所组织有关专业技术人员对2019年度财政涉农资金4大项目进行了绩效评价，按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行了全面的分析和综合评价，评价结果如下：

1、湫水河郝峪塔村堤防工程项目使用2019年涉农整合资金705000元，绩效评价得分87.67分，绩效评价等级为“良”。

2、临县水利局村级产业项目配套水利工程使用2019年涉农整合资金595000元，绩效评价得分84分，绩效评价等级为“良”。

3、饮水安全提升工程使用2019年涉农整合资金40000000元，绩效评价得分86.5分，绩效评价等级为“良”。

4、2019年临县农村饮水安全巩固提升及工程维修项目使用2019年涉农资金5360000元。其中：农村饮水安全巩固提升项目预算资金4000000元，农村饮水安全工程维修项目预算资金1360000元。绩效评价得分82.08分，绩效评价等级为“良”。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:1.部门决算信息公开表(共9张)

1-1.临县水利局2019年收入支出决算总表

1-2.临县水利局2019年收入决算表

1-3.临县水利局2019年支出决算表

1-4.临县水利局2019年财政拨款收入支出决算总表

1-5.临县水利局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

1-6.临县水利局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

1-7.临县水利局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1-8.临县水利局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1-9.临县水利局2019年部门决算公开相关信息统计表  

临县水利局

     2020年11月9日