目录

第一部分　  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　  2021年部门决算报表　

第三部分　  2021年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分　  名词解释

第五部分　  附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）贯彻实施交通运输的法律、法规、规章，执行国家关于交通运输的方针政策；拟定全县交通运输发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

（二）组织全县交通运输体制改革工作。开展养护体制改革工作。成立乡村道路养护合作社，完善乡村道路养护体制。

（三）组织实施全县农村公路、码头港口和其他服务设施工程建设，落实县道养护和乡村道路养护监管工作。

（四）组织指导我县道路运输管理工作。完善城乡公交服务体系，铺开出租车行业运营工作。

（五）指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。拟定内部涉及工作的行业安全生产计划和应急预案，落实各级安全生产监管责任。

（六）监督指导协调综合执法工作。设立综合执法大队，确定执法岗位，制定执法流程，开展查处重大案件和跨区域执法的组织协调工作。

（七）配合县国防动员委员会安排的交通战备方面的工作。按规定要求组织协调重点物资和紧急客货运输，保证道路畅通。

（八）负责交通行业统计和信息化建设。

（九）负责渔船检验和监督管理。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门内设各机构7个：办公室、规划统计股、公路股、人事劳资股、安全监督股、财务审计股、运管股。确定编制人数50人，设局长1名，副局长2名，2021年度我部门实有在职人数141人（其中行政人员20人、事业人员63人、其他人员58人）。

（一）办公室。组织协调局机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办局召开会议的组织工作。承担机关工作制度的制定修改、督促落实以及督查督办。承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作。负责党建工作与办公自动化管理工作；负责交通运输局目标责任考核。负责局机关事务、后勤行政管理工作。负责机关办公设备及固定资产管理。负责提案、议案的办理工作。负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。指导全县交通运输行业精神文明建设和法制建设，负责交通法制宣传教育。

（二）规划统计股。

（1）拟订并组织实施全县交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划。

（2）会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。

（3）负责交通行业的路况、统计、交通量等工作。

（4）承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核。

（5）负责全县交通统计报表的填报，管理统计数据，提供统计资料和综合统计分析工作。

（三）公路股

（1）负责全县农村公路建设管理工作。

（2）负责完成全县农村公路建设项目的中长期规划和年度计划编制工作，负责制定可行的农村公路建设管理办法。

（3）做好全县农村公路建设项目的前期工作，包括工可及设计图上报批复。

（4）负责农村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理，农村公路建设项目的招投标工作。

（5）负责督促检查全县农村公路建设项目的进度和质量，做好农村公路建设项目的进度、统计上报工作，及时反映工程建设的进展情况。

（6）负责工程建设期间的技术指导工作，大力推广新材料、新设备、新技术、新工艺。

（7）严格工程计量与支付管理。

（8）适时组织学习先进的施工管理方法及措施相互交流，取长补短，共同提高。

（9）完成工程的中间验收和交工验收工作。配合管理处对全县农村公路工程建设项目进行工程质量评定。

（10）负责全县农村公路建设项目技术资料的收集、整理、归档，规范工程技术资料的档案管理工作，并按规定移交局档案室。

（11）对通乡镇公路建设项目和通行政村公路建设项目中的小桥、中桥、大桥工程及其他农村公路建设项目组织竣工验收。

（12）负责全县农村公路通达情况专项调查的更新完善工作。　

（13）积极完成局领导交办的其他随机性工作。

（四）人事劳资股

（1）承办局机关及局属单位的组织人事、人事档案、劳动工资、体制、机构编制等工作。

（2）负责局机关干部职工工资申报、年报统计工作。

（3）承办劳动用工、社会保险和职工福利等工作。

（4）承办局机关及局属单位技术职称评聘和职业技能鉴定工作。

（5）负责局机关及局属单位离退休人员的联络协调工作。

（五）安全监督股

（1）拟定并监督实施公路、水路安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作。

（2）负责危险化学品道路水路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输。

（3）承担全县道路（含城市公交客运、出租）和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

（4）对危险化学品从业人员资格证的培训、管理、审核、发放。

（5）督促落实交通运输行业大安全工作，确保安全生产。

（六）财务审计股

（1）拟订全县交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并组织实施。

（2）负责局机关的财务工作；将局机关的一切支出、往来等单据、手续准确及时报县核算中心；管理专项资金和进行财务预决算。

（3）负责对局属企事业单位国有资产的监督管理；指导全县交通行业的财务会计工作。

（4）指导全县交通运输行业内部审计工作，承担局属企事业单位的财务收支，预算内外资金，固定资产投资项目，交通收费，交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作，负责外部审计的协调配合及审计成果的应用工作。

（七）运管股

（1）宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策。

（2）指导、监督全县的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施临县的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作。

（3）负责全县城市公交和出租车从业人员资格的考试、发证管理。

（4）负责全县公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作。

（5）负责全县城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理。

（6）参与编制全县城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。

（7）负责制定全县城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路。

（8）负责全县城市公共客运营运证件的发放、管理工作。

（9）负责全县城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作。

（10）承办上级领导部门交办的各项随机性工任务。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

临县交通运输局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计383054060.99元、支出总计443253977.65元。与2020年相比，收入总计减少44262679.06元，下降10.36％，支出总计增加47664314.96元，增长12.05％。主要原因是我单位本年度核算公交公司资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计383054060.99元，其中：财政拨款收入363977614.07元，占比95.02％；其他收入19076446.92元，占比4.98％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计443253977.65元，其中：基本支出3266573.88元，占比0.74％；项目支出439987403.77元，占比99.26％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计363977614.07元、支出总计423550024.73元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少60592984.03元，下降14.27％，财政拨款支出总计增加30654425.9元，增长7.80％。主要原因是我单位本年度核算公交公司资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出153550024.73元，占本年支出合计的36.25％。与2020年相比，财政拨款支出减少97220637.82元，下降38.77％。主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目的减少。其中，人员经费2903726.96元，占比1.89％，日常公用经费346400元，占比0.23％，项目支出150299897.77元，占比97.88％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出153550024.73元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出509813.6元，占0.33％；卫生健康（类）支出123165.36元，占0.08％；节能环保（类）支出476250元，占0.31％；农林水（类）支出45359743元，占29.54％；交通运输（类）支出106860361.77元，占69.59％；住房保障（类）支出220691元，占0.14％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算4070900元，支出决算153550024.73元，完成年初预算的3771.89％。其中：

其中社会保障和就业（类）年初预算613700元，支出决算509813.6元完成年初预算的83.07％，用于支付本单位职工养老保险费；卫生健康（类）年初预算119400元，支出决算123165.36元完成年初预算的103.15％，用于支付本单位职工医疗保险等；节能环保（类）年初预算0.00元，支出决算476250元完成年初预算的100％，用于支付2020年市级污染防治专项款；农林水（类）年初预算0.00元，支出决算45359743元完成年初预算的100％，用于支付青塘粽子园区道路工程建设项目款等；交通运输（类）年初预算3117300元，支出决算106860361.77元完成年初预算的3427.98％，用于支付沿黄公路驿站和房车营地费用及工程款、农村四好路建设等款项；住房保障（类）年初预算220500元，支出决算220691元完成年初预算的100.09％，用于支付本单位职工住房公积金。较2020年决算减少97220637.82元，下降38.77％。主要原因是一般公共预算财政拨款支出项目的减少及农村路项目等的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3250126.96元，其中：人员经费2903726.96元，主要包括工资福利、社会保险、住房公积金等；公用经费346400．00元，主要包括办公费、取暖费、公务运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算60000.00元，支出决算60000元，完成预算的100％，与2020年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费支出中因公出国（境）费0.00元、公务用车购置及运行维护费60000.00元、　公务接待费0.00元。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我部门政府性基金年初预算数为0.00元，支出决算数为270，000，000.00元，完成年初预算数的100.00％，较2020年增加1，11180，000.00元，增长70.00％。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为零。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出346400元，比2020年减少117252.91元，降低25.29％。主要原因是：我单位本年度将其他人员的公用经费计入项目支出，导致运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额5702431.52元，其中：政府采购货物支出546455．00元、政府采购工程支出5155976.52元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额546455元，占政府采购支出总额的9.58％。其中：授予小微企业合同金额546455元，占政府采购支出总额的9.58％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位公车保有量5辆，公车购置量0辆。其中，执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要为公车改革时保留车辆；我单位无单价50元（含）以上的通用设备，无单价100元（含）以上专用设备。我单位固定资产总额4130321.26元，其中土地、房屋及构筑物1373384.76元，通用设备1493956.5元，专用设备1138483.00元，家具、用具、装具及动植物124497.00元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度财政预算安排的专项资金类12个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金371469942.00元，占一般公共预算项目支出总额的100.00％。

组织对“21年农村四好路”“农村公路养护”“沿黄扶贫旅游公路及生态绿道临县境建设项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出276051383.00元。从评价情况来看，基本按时完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

21年农村四好路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9600000.00元，执行数为9600000.00元，完成预算的100.00％。

项目绩效目标完成情况：一是时效目标：项目完成数量绩效目标值是77.12公里，实际完成值为77.12公里，目标完成率为100％。；二是质量目标：预算执行率绩效目标值是100％，实际完成值为100％，目标完成率为100％，保证工程质量。

发现的主要问题及原因：我们虽然取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，与广大群众的愿望期待来相比，我们的工作仍然存在许多差距和不足，需要认真进行整改完善。针对项目绩效存在的问题，我们建议：

一是建议指标数量不宜过多，非关键性指标无需纳入到绩效考评中，建议不断完善评价指标和评价内容。

二是部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性，建议进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性。

三是区分项目阶段，建立不同评价指标体系。建议根据项目所处的实施、竣工及运行等不同阶段设置差异化的评价指标体系，明确界定适用不同指标体系的项目类型，以提高评价指标的针对性。

下一步改进措施：随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占到经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全。倡议健全打击非法营运车辆相关法律法规，执法部门加强监管；加之疫情严重，我们要牢牢树立“安全责任重于泰山”的理念，严格落实扫码措施，坚持口罩出行，营造良好的出行环境，提升公交运营服务理念。

21年农村四好路项目绩效自评综述：“21年农村四好路”项目绩效自评工作组织开展情况我单位在接到财政部门关于做好部门绩效自评工作的通知后积极组织中心领导和财务人员对2021年农村四好路项目资金各项支出情况、绩效目标的完成情况、财务管理情况进行梳理总结，成立自评领导小组。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

附自评报告

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1： 临县交通运输局（本级）2021年度部门决算公开表（该附件包含以下表）

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

附件2： 临县交通运输局（本级）2021年度部门绩效自评报告

    附件3： 临县交通运输局（本级）2021年度部门绩效自评表

临县交通运输局

2022年11月3日